Short BTC là nguy hiểm, nên đặt lệnh long ở mức 6.9K đô la

Thị trường crypto đã trải qua một tuần với nhiều cung bậc cảm xúc và một số khoản lãi, lỗ thấp trên Long Bitcoin cũng như lợi nhuận thấp trên các giao dịch altcoin. Trong bài viết này, trader The Wolf Of All Streets sẽ giải thích cho chúng ta về phong cách giao dịch và cách tiếp cận của anh ấy nói chung với thị trường tiền điện tử, vì có thể nhiều người đang bị nhầm lẫn.

Đầu tiên, tôi không short Bitcoin. Không phải vì tôi không muốn tìm kiếm các vị trí short, mà vì tôi là người Mỹ nên không thể giao dịch hợp pháp trên các sàn giao dịch đòn bẩy cung cấp short Bitcoin. Sàn giao dịch duy nhất tôi có thể short hợp pháp là Kraken, nơi nổi tiếng với những bấc khổng lồ trên nến không tồn tại ở các sàn giao dịch khác. Tôi sẽ không giao dịch ở bất cứ nơi nào mà chiến lược quản lý rủi ro của mình không thể được thực hiện đúng cách. Tôi chấp nhận những bấc long ngăn chặn các trader sẽ cảm thấy ổn hơn ở nơi khác.

Điều đó nói rằng, tôi chỉ tìm kiếm các entry long mặc dù đó không phải là một tình huống lý tưởng, vì nó buộc tôi phải giao dịch ngược lại xu hướng khi tôi muốn vào một vị trí. Tôi cảm thấy thoải mái với điều này bởi vì tôi có một hệ thống giao dịch đã được chứng minh và xác định rõ ràng. Nó cho phép tôi nhận nhiều khoản lỗ nhỏ được bù đắp bằng một vài khoản lãi lớn trong một năm.

Kinh nghiệm trade coin này có lẽ không phù hợp với trader thiếu hiểu biết về tình huống và hệ thống của tôi. Tóm lại, các trader không nên sao chép giao dịch của tôi hoặc bất kỳ ai khác mà hãy tự tạo ra hệ thống riêng cho mình. Trách nhiệm nghiên cứu và phát triển hệ thống trading là của bạn và hệ thống đó là kết quả của tình hình tài chính, dòng thời gian và kỳ vọng của chính bản thân người phát minh ra nó.

Cũng cần lưu ý rằng tôi chỉ giao dịch với một tỷ lệ nhỏ trong danh mục đầu tư tổng thể. Chỉ 15% số tiền được phân bổ cho danh mục đầu tư tiền điện tử và tổng số phân bổ tiền điện tử của tôi chỉ chiếm 10% trong toàn bộ danh mục. Như tôi thường nói, tôi lên kế hoạch cho những thua lỗ nhưng vẫn hy vọng một số giao dịch sẽ không giống như dự đoán. Như vậy, tôi vẫn luôn có tinh thần thoải mái sẵn sàng mất toàn bộ danh mục đầu tư giao dịch của mình và nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi. Đó chính là hệ thống mà tôi đã nhắc đến ở trên.

Ngoài ra, tôi cũng muốn nói một chút về đặt lệnh long và short tiền điện tử. Theo tôi, long có khả năng sinh lãi cao hơn và ít rủi ro hơn so với short Bitcoin hoặc bất kỳ tài sản nào khác. Gần đây tôi đã tweet về điều này và hơi sốc khi phát hiện các trader đang tích cực short với đòn bẩy nhưng lại thiếu hiểu biết về khái niệm này.

A short from the top of the bitcoin market to the bottom, roughly $20,000 to $3,200, was less profitable than a long with equal capital from $3,200 to $6,400. Think about that. Going short and long are not the same thing. At 8K, the upside potential is far greater than the down.

— The Wolf Of All Streets (@scottmelker) November 20, 2019

“Short từ đỉnh của thị trường Bitcoin xuống đáy, khoảng 20.000 đô la đến 3.200 đô la, mang lại lợi nhuận thấp hơn một long với số vốn như vậy từ 3.200 đô la đến 6.400 đô la. Hãy suy nghĩ về điều đó. Đặt lệnh short hay long sẽ mang lại kết quả không giống nhau. Ở mức 8K, tiềm năng tăng giá lớn hơn nhiều so với mức giảm”. 

Về cốt lõi, khả năng kiếm tiền tối đa của short đòn bẩy zero là 100% nếu tài sản về 0. Lợi nhuận tối đa là gấp đôi số tiền đã đặt cược. Vị trí long tăng theo lý thuyết là vô hạn. Đó là lý do tại sao một lệnh short từ đỉnh Bitcoin ở mức 20,000 đô la cho đến mức thấp nhất 3,200 đô la có lợi nhuận ít hơn so với một lệnh long đơn giản từ 3,200 đô la tăng trở lại 6,400 đô la. Người mới bắt đầu không nên short, họ nên mua dip trong một thị trường có xu hướng tăng.

Cập nhật vị trí Bitcoin

Như đã thảo luận trong bút toán cuối cùng, tôi đã mở một vị trí Bitcoin ở mức 8,375 đô la. Giá tăng ngay lập tức và điều tôi thường làm là chuyển điểm stop loss lên. Cuối cùng, tôi đã dừng lại ở giá entry và hòa vốn.

Tôi cũng đã có một vị trí khác khi giá tiếp tục giảm, ở mức 8,010 đô la. Giá đã lùi về mức Fib 78.6%, một mức thoái lui rất sâu so với các lần điều chỉnh trước đó. Đây dường như là một nơi hợp lý để giá tăng trở lại. Phân kỳ tăng rõ ràng đã xuất hiện trên tất cả các khung thời gian từ 6 giờ trở xuống, nhưng cuối cùng đã thất bại.

Biểu đồ BTC/USD 4 giờ | Nguồn: TradingView

Lý do thuyết phục nhất cho một vị trí long trong khu vực này là “công cụ phá vỡ tăng giá” tiềm năng được thể hiện bằng màu hồng. Đây là khu vực nguồn cung bị lãng quên trong nến đơn. Các khu vực này thường được test lại dưới dạng hỗ trợ – được gọi là công cụ phá vỡ tăng giá nếu chúng thành công. Tôi đã dừng lại khi giá không giữ được mức 7,900 đô la cho một vị trí lỗ khoảng 1.4%.

Biểu đồ BTC/USD 6 giờ | Nguồn: TradingView

Tôi đã thực hiện một vị trí Bitcoin khác ở mức 7,420 đô la khi giá đến khu vực tiếp theo mà tôi đã vạch ra. Quá trình này xảy ra ngoạn mục, di chuyển hiệu quả từ vùng này sang vùng khác trong một nến đơn 4 giờ. Tôi lập tức chuyển mức stop loss của mình lên tới 7,500 đô la khi giá vượt qua mức 7,600 đô la. Sau đó, tôi sớm dừng lại với lợi nhuận nhỏ 1%.

Biểu đồ BTC/USD 4 giờ | Nguồn: TradingView

Tôi hiện đang long Bitcoin một lần nữa từ 6,900 đô la. Chỉ số RSI trên biểu đồ 4 giờ đang ở mức thấp lịch sử, chạm mức 6.02 hôm nay trước khi tăng nhẹ. Đây là khoản quá bán mà Bitcoin đã có trong cả năm nay, vì vậy tôi xem nó là một nơi rất có tiềm năng cho ít nhất là một lần tăng trở lại.

RSI BTC/USD 4 giờ | Nguồn: TradingView

Chỉ số RSI hàng ngày cũng đã trở nên quá bán. Điều đó không có nghĩa là giá sẽ tăng ngay bây giờ, nhưng sau cùng, RSI nên quay trở lại quá mua, mang theo cả giá tăng vọt.

RSI BTC/USD hằng ngày | Nguồn: TradingView

Tôi đã đóng một nửa vị trí long của mình ở mức 7,350 đô la, là mức kháng cự quan trọng đầu tiên cần phải lật để duy trì khả năng đảo chiều tiềm năng. Tôi sẽ làm tương tự với phần còn lại ngay bây giờ.

Biểu đồ BTC/USD 6 giờ | Nguồn: TradingView

Giao dịch khác

Tôi vẫn duy trì vị trí của mình với coin Harmony. Đồng thời, tôi cũng vẫn giữ các vị trí với Dogecoin và Holo, mà tôi sẽ cập nhật đến bạn hành động giá chi tiết khi có liên quan. Gần đây tôi đã có một vị trí mới với REN, chỉ đơn giản dựa trên điểm hợp lưu của ngưỡng hỗ trợ theo chiều ngang và tăng dần cùng với phân kỳ tăng trên biểu đồ 4 giờ. Tôi sẽ cập nhật điều này khi có tiến triển.

Biểu đồ REN/BTC 4 giờ | Nguồn: TradingView

Biểu đồ REN/BTC hằng ngày | Nguồn: TradingView

Giá BTC hôm nay | Nguồn : Coinmarketcap 

Disclaimer: Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

• Cập nhật tin tức tại Telegram